AXA Avenir Infrastructure fête ses 3 ans avec un encours proche du milliard d’euros
- 20 septembre 2023 (7 minutes)
Lancé en août 2020, le FCPR AXA Avenir Infrastructure1 célèbre aujourd’hui ses 3 ans, avec un encours qui atteint 936 millions d’euros2 .
L’ambition à la création du fonds était d’offrir aux détenteurs de contrats d’assurance-vie un nouveau support de diversification pour leur épargne. Le fonds investit sur une classe d’actifs qui était jusque-là peu accessible aux investisseurs particuliers, alors qu’elle offre selon nous un profil de rendement/risque adapté à l’horizon de placement long terme de l’assurance-vie. Ce positionnement a récemment été reconnu par le magazine Gestion de Fortune qui a décerné au fonds l’Oscar 2023 de l’Innovation.
D’un point de vue investisseur, nous sommes convaincus que les infrastructures sont au cœur des grandes tendances qui façonnent notre monde. Elles répondent selon nous aux besoins croissants de l’économie digitale, elles produisent et distribuent l’énergie d’aujourd’hui et du futur, elles facilitent la mobilité des personnes, avec l’objectif également de mieux respecter l’environnement, et elles assurent la distribution et le traitement des eaux usées. Des sujets d’actualité, ancrés dans notre quotidien !
Le FCPR est géré par AXA REIM SGP, filiale d’AXA Investment Managers Alts, le 1er gérant immobilier en Europe en termes d’actifs sous gestion3 . Présent dans 17 bureaux à travers le monde2 , le groupe vise à tirer parti de sa taille pour investir dans des actifs à l’échelle globale et ainsi gérer des portefeuilles diversifiants pour le compte de ses clients.
Depuis son lancement, AXA Avenir Infrastructure a généré une performance cumulée de +21,92%, soit +6,93% de performance annualisée4 . Sur l’année 2023, le fonds continue son essor, avec un encours qui a progressé de 250 millions d’euros2 et de nombreuses acquisitions pour accompagner ce développement, notamment dans les domaines des énergies renouvelables, du digital et de la mobilité douce.
Nous remercions les investisseurs de leur confiance, qui nous engage à poursuivre le développement du fonds pour les années à venir. Joyeux anniversaire AXA Avenir Infrastructure !
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Les principaux risques liés à un investissement dans le FCPR sont notamment :
- Risque de perte en capital
- Risque de plafonnement ou blocage des rachats
- Risque action
- Risque de taux
- Risque de crédit
- Risque de frais
- Risque d’illiquidité
- Risque lié aux infrastructures
- Risque d’investissement à l’international
- Risques inhérents aux investissements dans certains pays, secteurs ou classes d’actifs
- Risque lié aux obligations spéculatives à haut rendement
- Risques liés à l’utilisation d’instruments dérivés
Investir sur les marchés financiers présente un risque de perte en capital. La description exhaustive des risques liés à un investissement dans le FCPR est disponible au sein de son règlement (AXA Avenir Infrastructure).
Caractéristiques du fonds
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Objectif d’investissement |
L’objectif du FCPR AXA Avenir Infrastructure est de faire bénéficier ses souscripteurs d’une perspective de rentabilité sur capitaux investis, en engageant principalement le Fonds dans des acquisitions et prises de participations, directes ou indirectes, dans des titres d'entreprises non admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers français ou étranger, investies dans des projets d'infrastructures ou autres actifs réels localisés au sein de pays de l’Organisation de Coopération et de Développement Économique, dont notamment des infrastructures de transport, infrastructures sociales, réseaux de transports et de distribution d'énergie, infrastructures liées à l'eau et aux déchets, installations de production d'énergie conventionnelle ou renouvelable, stockage d'énergie, projet de gazéification, liquéfaction de gaz naturel… Ces investissements pourront être réalisés directement par le Fonds ou indirectement, via la souscription ou l'acquisition de parts ou actions de fonds d'investissement de pays de l'OCDE ayant une thématique infrastructure générale et spécialisée (énergies renouvelables, transports, économie digitale…). |
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Forme juridique |
FCPR (Fonds Commun de Placement à Risque), non fiscal |
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Codes ISIN |
FR0013466562 (part A) / FR001400BZG1 (part T) |
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Date de création |
6 août 2020 |
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Devise de référence |
Euro |
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Société de gestion |
AXA REIM SGP, filiale d’AXA Investment Managers – Real Assets |
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Date d’établissement de la valeur liquidative |
Bimensuelle (le 15 de chaque mois et le dernier jour calendaire de chaque mois) |
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Durée de placement recommandée |
8 ans minimum |
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Le montant de l'investissement sera réduit par le paiement des frais indiqués ci-dessous |
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Droits d'entrée et de sortie |
Taux maximum de frais annuels moyens : 3,125 % |
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Frais récurrent de gestion et de fonctionnement |
2,85 % de l’actif net |
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Frais de constitution |
0,0375 % annuel moyen maximum de l’actif net (part T) |
AXA Avenir Infrastructure
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En savoir plusAvertissement
Les références à des classements et récompenses passés ne préjugent ni des performances futures, ni des classements ou récompenses à venir. Ce document est exclusivement conçu à des fins promotionnelles. Il ne constitue ni un élément contractuel, ni une offre ou sollicitation, ni un conseil en investissement ou une incitation à l’investissement ou à l’arbitrage. Il a été établi sur la base d’informations, projections, estimations, anticipations et hypothèses qui comportent une part de jugement subjectif. Du fait de leur simplification, les informations contenues dans ce document peuvent n’être que partielles. Elles sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. Toutes les informations, analyses et conclusions détaillées ici présentent les connaissances actuelles et l’estimation du marché d’AXA REIM SGP au moment de sa production. Néanmoins, cela peut aboutir à des déclarations ou des présentations erronées non voulues et l’information peut changer à tout moment sans annonce préalable et / ou avis au destinataire de ce document. Ainsi, une responsabilité ou une garantie pour l’actualisation, l’exactitude et l’exhaustivité des informations, estimations et opinions attribuées ne peut être assumée. Les images sont fournies à des fins de démonstration et d’illustration uniquement.
Du fait de leur simplification, les informations contenues dans ce document sont partielles et sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. La responsabilité d’AXA REIM SGP ne saurait être engagée par une prise de décision sur la base de ces informations. Les principales caractéristiques, le profil de risque et de rendement et les frais relatifs à un investissement dans AXA Avenir Infrastructure sont décrits dans le prospectus et le Document d’Information Clés (DIC) du FCPR qui doit être lu avant tout investissement. Les investisseurs potentiels sont invités à consulter un conseiller professionnel avant toute décision d’investissement, afin de déterminer si l’investissement dans ce FCPR convient à leur profil et à s’enquérir des conséquences fiscales d’un tel investissement.
Le prospectus, le DIC et les derniers documents d’informations périodiques réglementaires et toutes autres informations pratiques sont mis à disposition du public sur simple demande auprès d’AXA REIM SGP ou sur son site internet www.axa-im.fr. Ce FCPR est disponible dans le cadre de contrats d’assurance vie ou de retraite. Dans ce cadre, vous accédez au FCPR en question en fonction des dispositions de votre contrat auquel nous vous invitons à vous reporter (notamment pour connaître les frais qui s’appliquent outre les frais de gestion propres au FCPR).
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