AXA IM lance un ETF actif sur les obligations Euro Aggregate
AXA Investment Managers (AXA IM) – Groupe BNP Paribas annonce le lancement d’AXA IM Euro Aggregate Bond Opportunities UCITS ETF, un nouvel ETF actif obligataire venant compléter la gamme ETF d’AXA IM et s’appuyant sur sa forte expertise en matière d’investissement obligataire et de gestion active.
Cet ETF offre aux investisseurs une exposition diversifiée aux marchés obligataires à travers une sélection active d’obligations d’États et d’entreprises. Ces titres, libellés en euros et principalement de qualité Investment Grade, sont compris dans l’indice Bloomberg Euro Aggregate Total Return Index Value Unhedged EUR. Le total de ses frais sur encours annuel s’élève à 0,25 %1.
Olivier Paquier, Global Head of ETF Sales chez AXA IM, a indiqué : « Avec ce nouvel ETF actif, nous proposons à nos clients une solution pour renforcer leur portefeuilles avec une exposition diversifiée sur le marché obligataire aggregate en euros. Cet ETF permet aux investisseurs de bénéficier de notre expertise en matière de gestion active et d’investissement obligataire, tout en profitant simultanément des avantages inhérents aux ETF en matière de coûts, de diversification, d’accessibilité et de liquidité, qui sont des atouts essentiels dans l’environnement de marché actuel. »
AXA IM Euro Aggregate Bond Opportunities UCITS ETF (tickers : AEAE pour la classe de part capitalisante et AEJE pour la classe de part distribuante) est disponible en EUR sur Deutsche Boerse – XETRA et Borsa Italiana.
Dès son lancement, cet ETF sera disponible pour tout type d’investisseurs en Allemagne, en Autriche, au Danemark, en Espagne, en Finlande, en France, en Irlande, en Italie (pour les institutionnels uniquement jusqu’à sa cotation en Italie), au Liechtenstein, au Luxembourg, en Norvège, aux Pays-Bas, au Portugal et en Suède.
Cet ETF applique une réplication physique et est classé « article 8 » selon la réglementation européenne Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)2.
Risque de perte en capital : les investisseurs peuvent perdre une partie ou la totalité du capital investi en fonction des conditions de marché.
Risque de taux d'intérêt : ce risque correspond au risque de dépréciation des instruments à taux d'intérêt, à court ou moyen terme, lié aux variations des taux d'intérêt. A titre d'illustration, le prix d'une obligation à taux fixe a tendance à baisser lorsque les taux d'intérêt augmentent. Cet ETF est particulièrement exposé aux obligations et autres titres de créance ; en cas de hausse des taux d'intérêt, la valeur des actifs investis à taux fixe peut baisser.
Risque de crédit : En cas de défaillance ou de détérioration de la qualité des émetteurs privés d’obligations (par exemple une réduction de notation), la valeur des titres de créance dans lesquels l’ETF est investi peut baisser. Dans ce cas, la valeur nette de l’ETF peut baisser.
Risque liés à l’investissement dans des obligations à haut rendement: L’ETF peut être exposé à un risque lié aux investissements dans des instruments financiers à haut rendement. Ces instruments présentent des risques de défaut plus élevés que ceux de la catégorie investment grade. En cas de défaut, la valeur de ces instruments peut diminuer de manière significative, ce qui affecterait la Valeur Liquidative du Compartiment. Les titres moins bien notés tendent généralement à refléter les évolutions à court terme des entreprises et des marchés dans une plus grande mesure que les titres mieux notés qui répondent principalement aux fluctuations du niveau général des taux d'intérêt. Il y a moins d'investisseurs dans des titres moins bien notés et il peut être plus difficile d'acheter et de vendre ces titres à un moment optimal : En conséquence, ces titres comportent un risque de liquidité.
Risque de change : Les sommes qui vous seront versées peuvent l’être dans une autre monnaie que celle des ETF; votre gain final dépendra donc du taux de change entre les deux monnaies.
La liste des facteurs de risque ci-dessus n'est pas exhaustive. Veuillez vous référer au document d'informations clé (disponible en français), au prospectus et aux suppléments (disponibles uniquement en anglais) pour obtenir des informations complètes sur les produits et sur les risques.
Pour plus d'informations sur les ETF, notamment la valeur nette d’inventaire, visitez le centre de fonds local disponible sur ETFs | AXA IM Core (axa-im.com).
Rien ne garantit que les ETF atteindront leur objectif d’investissement. Il est recommandé qu'un investissement dans un ou plusieurs de ces ETF ne constitue pas une part substantielle d'un portefeuille d'investissement et peut ne pas convenir à tous les investisseurs.
- Code ISIN des parts : ISIN IE0004HMINW0 pour la part EUR Acc (coûts estimés : 0,25 %), ISIN IE00094AECT1 pour la part EUR Dist (coûts estimés : 0,25 %). L’investissement sera réduit des frais mentionnés et ces frais ne prennent pas en compte des éventuels cours de transaction prélevés par des intermédiaires.
- La classification d’AXA IM Euro Aggregate Bond Opportunities UCITS ETF au titre du règlement SFDR peut faire l’objet d’ajustements et de modifications dans la mesure où ce règlement n’est entré en vigueur que récemment et où certains de ses aspects peuvent faire l’objet d’interprétations nouvelles et/ou différentes de celles prévalant à la date de ce communiqué de presse. Dans le cadre de l’évaluation continue et du processus actuel de classification de ses produits financiers au titre du règlement SFDR, AXA IM se réserve le droit, conformément aux réglementations en vigueur et au prospectus et supplément d’AXA IM Euro Aggregate Bond Opportunities UCITS ETF et dans les limites de ceux-ci, de modifier la classification d’AXA IM Euro Aggregate Bond Opportunities UCITS ETF afin de tenir compte de l’évolution des pratiques de marché, de ses propres interprétations, des lois ou réglementations liées au SFDR ou des règlements délégués actuellement en vigueur, des communiqués des autorités nationales ou européennes ou des décisions de justice clarifiant les interprétations du règlement SFDR. Il est rappelé aux investisseurs que leurs décisions d’investissement ne doivent pas se fonder uniquement sur les informations présentées en vertu du règlement SFDR.
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Cette communication publicitaire ne constitue pas, de la part d’AXA Investment Managers Paris, une sollicitation, un conseil en investissement ou un conseil juridique ou fiscal. Ce document ne contient pas les informations nécessaires à la prise d’une décision d’investissement.
Du fait de sa simplification, cette communication peut être partielle et les opinions, estimations et scénarii qu’elle présente peuvent être subjectifs et sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation effective des scénarii présentés. Les données, chiffres, déclarations, analyses, prédictions et toute autre information de ce document est fournie sur la base de notre état de connaissances à la date de création de ce document. Bien que toutes les diligences aient été prises, aucune déclaration ou garantie (y inclus la responsabilité envers les tiers), expresse ou tacite, ne peut être apportée quant à l’exactitude, la fiabilité ou la complétude des informations énoncées dans ce document. Il revient à la seule appréciation du lecteur de se fier aux informations décrites dans ce document.
Les caractéristiques d’AXA IM Euro Aggregate Bond Opportunities UCITS ETF ne protègent pas les investisseurs de l’effet potentiel de l’inflation dans le temps. Les investissements et/ou les éventuels revenus perçus pendant la période ne seront pas revalorisés du taux de l’inflation sur cette même période. Ainsi, les taux de rendement d’AXA IM Euro Aggregate Bond Opportunities UCITS ETF corrigés du taux de l’inflation pourraient être négatifs. Par conséquent, l’inflation pourrait nuire à la performance et/ou à la valeur de votre investissement.
Préalablement à toute souscription, l’investisseur doit prendre connaissance du prospectus, des suppléments et du document(s) d’information clé concernés qui fournissent tous les détails du produit, y compris les coûts et charges ainsi que les risques. L’information contenue dans la présente communication ne saurait se substituer à celle de ces documents ou à un conseil professionnel externe. Le prospectus et les suppléments sont disponibles sur simple demande ou sur le site internet www.axa-im.fr en anglais. Le(s) document(s) d’information clé sont disponibles sur simple demande ou sur le site internet www.axa-im.fr en français.
Les produits ou stratégies évoqués dans ce document peuvent ne pas être enregistrés ou disponibles dans votre juridiction. Merci de vérifier les pays d’enregistrement auprès de la société de gestion, ou sur les sites internet locaux (https://www.axa-im.com/) où figurent les fonds et les classes d’actions disponibles en fonction du pays d’enregistrement et du profil de l’investisseur.
A noter que la société de gestion se réserve le droit, à tout moment, de ne plus commercialiser le(s) produit(s) mentionnés dans la présente communication dans un pays de l’Union Européenne par notification de son autorité de tutelle, conformément aux règles européennes de passeport.
Les actions de l’OPCVM coté (UCITS ETF ci-avant) acquises sur le marché secondaire ne peuvent généralement pas être directement revendues à l’OPCVM coté. Les investisseurs doivent acheter et vendre les actions sur un marché secondaire avec l’assistance d’un intermédiaire (par exemple un courtier) et peuvent ainsi supporter des frais. En outre, il est possible que les investisseurs paient davantage que la valeur nette d'inventaire actuelle lorsqu'ils achètent des actions et reçoivent moins que la valeur nette d'inventaire actuelle à la revente.
AXA IM Euro Aggregate Bond Opportunities UCITS ETF est un compartiment d’AXA IM ETF ICAV. AXA IM ETF ICAV est domiciliée au 33 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irlande. AXA IM ETF ICAV est une « ICAV » irlandaise UCITS agréée par la CBI et enregistrée sous le numéro C469468.
L’information concernant le personnel d’AXA Investment Managers est uniquement informative. Nous n’apportons aucune garantie sur le fait que ce personnel restera employé par AXA Investment Managers et exercera ou continuera à exercer des fonctions dans l’équipe Fixed Income d’AXA Investment Managers.
En cas de mécontentement lié aux produits ou services, vous avez la possibilité d’effectuer une réclamation soit auprès du commercialisateur ou directement auprès de la société de gestion (plus d’information sur notre politique de réclamation disponible en français ici). Vous avez également la possibilité d’engager une action judiciaire ou extra-judiciaire à tout moment si vous résidez dans l’un des pays de l’Union Européenne. La plateforme européenne de règlement des litiges en ligne vous permet de saisir un formulaire de réclamation (en cliquant ici) et vous informe, en fonction de votre juridiction, sur vos moyens de recours (en cliquant ici). L’ensemble des droits des investisseurs est à consulter sur notre site internet (en version française en cliquant ici).
Pour plus d’informations sur les aspects liés à la durabilité, vous pouvez consulter le site : https://particuliers.axa-im.fr/sfdr
L’indice Bloomberg Euro Aggregate Total Return Index Value Unhedged EUR est utilisé par AXA IM en tant qu’univers de référence pour la sélection des sociétés incluses dans AXA IM Euro Aggregate Bond Opportunities UCITS ETF. Bloomberg ne sponsorise, soutient, promeut ou n’approuve en aucun cas AXA IM Euro Aggregate Bond Opportunities UCITS ETF. Bloomberg n’a été et n’est impliqué en aucune manière dans la création, le calcul, la maintenance ou la revue de AXA IM Euro Aggregate Bond Opportunities UCITS ETF. L’indice Bloomberg Euro Aggregate Total Return Index Value Unhedged EUR a été fourni tel quel. Bloomberg, chacun de ses affiliés et toute autre personne impliquée dans ou associée à la compilation, au calcul ou à la création de l’indice Bloomberg Euro Aggregate Total Return Index Value Unhedged EUR (collectivement appelés les « Parties Bloomberg ») déclinent expressément tout garantie (incluant sans limitation, toutes garanties d’originalité, exactitude, complétude, actualité, absence de violation, valeur commerciale et conformité à un usage particulier). Sans préjudice de ce qui précède, en aucun cas les Parties Bloomberg ne seront responsables pour tous dommages directs, indirects, spéciaux, incidents, punitifs, consécutifs (incluant sans limitation la perte de profits) ou tout autre dommage en lien avec l’indice Bloomberg Euro Aggregate Total Return Index Value Unhedged EUR ou AXA IM Euro Aggregate Bond Opportunities UCITS ETF.
Publié par AXA Investment Managers Paris – Tour Majunga – 6, place de la Pyramide – 92908 Paris La Défense cedex. Société de gestion de portefeuille titulaire de l’agrément AMF N° GP 92-08 en date du 7 avril 1992. S.A. au capital de 1 654 406 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 353 534 506. Ce communiqué de presse est émis à la date indiquée.
Avertissement sur les risques
La valeur des investissements, et les revenus qu'ils génèrent, sont sujets à des variations, ce qui peut engendrer une perte totale ou partielle du capital initialement investi.