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AXA WF Framlington Europe Emerging A EUR
Dernières valeurs liquidatives
| Date VL | Type | VL | Actif net | Devise | Code Isin | Actif total | Historique VL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 sept. 10 | Dis | 124,24 | 15380610,96 | EUR | LU0146924013 | 26283643,06 |  |
| 09 sept. 10 | Cap | 128,24 | 5398395,05 | EUR | LU0146923395 | 26283643,06 | |
Commentaire du gérant
(31 août 2010)
Documentation (PDF)
Reporting mensuel expertReporting BtoB multiparts
Prospectus simplifié
Prospectus complet
Extrait du dernier rapport réglementaire
Objectifs d'investissement
Le Fonds AXA WF Framlington Europe Emerging est destiné aux investisseurs recherchant un rendement élevé à long terme de leur capital par le biais d'actions de sociétés d'Europe de l'est.
Caractéristiques
| Nature Juridique : | SICAV |
| Date de création : | 26 avr. 02 |
| Classification AMF : | |
| Région : | Marchés émergents européens |
| Horizon d'investissement : | > 8 ans |
| Indice de référence : | 100.0% MSCIEMERMKTEUR10/40 |
| Gamme commerciale : | AXA World Fund |
| Conditions de souscription : | Les ordres doivent parvenir auprès de SSB Luxembourg tous les jours ouvrés au Luxembourg (J) avant 15:00 CET. Les ordres seront exécutés sur la base de la valeur liquidative calculée le jour suivant (J+2). Règlement: J+5 |
Performances cumulées
| Date | 1 mois | 3 mois | 6 mois | YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis lancement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXA WF Framlington Europe Emerging A EUR | 05 sept. 10 | 0,02 | 1,77 | 12,60 | 18,50 | 42,63 | -22,07 | 20,48 | * |
| Indice de référence | 05 sept. 10 | 0,05 | 3,67 | 9,67 | 15,03 | 39,96 | -17,28 | 26,15 |
L'investissement dans des OPCVM peut présenter certains risques. Par conséquent nous vous recommandons de vous informer soigneusement avant toute décision d'investissement. Tout investissement dans un OPCVM doit en effet se faire sur la base des documents réglementaires (prospectus, statuts ou règlement) en vigueur.
Valorisation des souscriptions, rachats ou conversions.
Pour notre SICAV luxembourgeoise AXA World Funds, la date des valeurs liquidatives mentionnée sur le site correspond à la date de clôture des marchés servant de base au calcul de ces valeurs liquidatives et n'est pas leur date officielle de publication légale.
Ces valeurs liquidatives et la date des marchés auxquelles elles se réfèrent sont mentionnées à titre indicatives et ne correspond pas la valeur d'execution des ordres.
En effet, les souscriptions, rachats et conversions se traitent conformément au prospectus avec la date de publication de la valeur liquidative. Ainsi les ordres de souscriptions ou rachats sont reçus par l'agent de transfer avant 15 Heures CET chaque jour ouvré de la SICAV (J) et sont executés sur la valeur liquidative calculée le jour ouvré suivant (J+1)*. Cette valeur liquidative datée de J+1 est basée sur les cours de clôture des actifs sous-jacents disponibles en J ou si les cours ne sont pas disponibles sur les derniers cours connus.
Les souscriptions, rachats et conversions reçus après 15:00 CET seront prises en compte le jour ouvré suivant.
*Excepté pour les Compartiments: AXA WF Framlington Emerging Markets, AXA WF Force 3, AXA WF Force 5, AXA WF Force 8, AXA WF Portable Alpha Absolute and AXA WF Framlington Japan,AXA WF Framlington Emerging Markets pour lesquels les ordres sont reçus avant 15 heures chaque jour ouvrés de la SICAV (J) et exécutés sur la NAV calculée et publiée le second jour ouvré suivant (J+2).
Les performances sont calculées coupons réinvestis. Les performances passées ne garantissent pas les performances à venir.